🌱 Organisation des budgets 2026
Axel (Code Commun Coop / TiBillet )
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Salut tout le monde,
Petit point collectif pour qu’on soit toustes au clair sur l’argent qu’il nous reste, ce qu’on doit absolument payer, et comment on peut s’organiser intelligemment pour l’année 2026 (Janvier- Juillet).
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🔎 Situation actuelle
Budget total à disposition (a partir de Décembre) : 43 000 €
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Dépenses déjà sûres :
Comptable → 7 x 380 € = 2660€
Serveurs → 1 100 €
➡️ Reste donc ~39 000 € à répartir ensemble.
👥 Côté équipe
Aujourd’hui nous avons 3 CDI au SMIC :
1 poste qu’on veut maintenir (suivi général + administratif) ~15 000€ pour 7 mois.
2 postes qui peuvent être mis en pause, adaptés (temps partiel, chômage, congé sans solde) → on doit décider ensemble ce qui est le plus réaliste et juste.
👉 Discussion à avoir : quelle place pour ces 2 postes dans l’année à venir ?
3/4 corèmunérations régulières Kaya, Adrienne, Pierre + Mike de retour !
🔧 Corémunération et prestas internes
Il reste encore des factures Ă payer (Adrienne animation Ă Mamastock, Kaya et pierre ?).
Pour le développement / UX, il faudra maintenir un minimum de budget pour avancer : à combien l’estime-t-on comme « essentiel » pour l’année ?
🚀 Démarrage commercial
Une fois le socle payé, il faut aussi investir dans le lancement du modèle commercial. 👉 Question : combien on s’accorde pour ce poste (prospection, communication, éventuellement commissions pour des apporteurs d’affaires) ?
📚 Autres actions à prévoir
Animation (festivals et events Ă venir, install et formations)
Documentation (MAJ et nouveaux tuto)
Interopérabilité (enveloppe pour chantier communs)
Juridique (prévoir pour les démarches en cours)
Équipement (matériel à acheter ?)
Déplacements (conventions, rencontres, événements)
👉 Quels budgets mettre sur chacun de ces volets ?
đź’ˇ Bonus
On a aussi 9 000 € de FTL sur un autre compte.
⚠️ C’est du fonds propres et déjà fléché : il faut l’utiliser pour ce pour quoi on s’était engagé, c’est-à -dire équiper des lieux.
💬 En résumé
Socle incompressible payé = compta + serveurs + 1 poste
Il reste environ 24 000 € à répartir.
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Les grosses décisions collectives à prendre :
Que fait-on pour les 2 salariats ?
Quel budget on met sur le développement/UX (Kaya tâches essentielles) ?
Quel budget on se donne pour le lancement commercial ?
Combien on réserve pour les autres actions (animation, doc, interop, juridique, équipement, déplacements) ?
A vos claviers !
Axel (Code Commun Coop / TiBillet ) Mon 15 Sep 2025 11:05AM
Maintenant pour la partie Floue :
Aujourd'hui nous avons 16 000€ sur notre compte lié à l'appel à projet + 9k France Tiers-Lieux. Dans le cadre de l'aap il faut qu'on génère et dépense mini 17k, idéalement 23k en plus d’ici Décembre.
Si on enlève 6k de salaires Jonas, Nico et Axel ce mois-ci + 6k pour Axel jusqu'à décembre il reste 4 000€.
MAIS 5880€ d'audit à payer et 3500€ de kiosk.
Donc une fois qu'on à réussi à avoir (au moins) 17 000€ + 4 000€ restant - audit et kiosk = 11 620€
11 620€ de dépenses réelles avant décembre sur des actions justifiables dans l'appel à projet.
Jonas Turbeaux (Code Commun Coop / TiBillet ) Tue 16 Sep 2025 11:35AM
@Axel (Code Commun Coop / TiBillet ) Okay ça roule. Mets moi une rupture conventionelle, je bascule au chomage jusqu'a ce que j'épuise mes droits ou que la trésorerie soit de nouveau la, et on repartira sur un temps partiel ou des cachets quand on aura un lieu ou on produira des events.
Axel (Code Commun Coop / TiBillet ) Tue 16 Sep 2025 12:06PM
@Jonas Turbeaux (Code Commun Coop / TiBillet ) Si on par du principe qu'on va trouver les sous pour décembre on peut très bien continuer ton salariat et celui de Nico. A part si tu veux mettre cet argent ailleurs.
Jonas Turbeaux (Code Commun Coop / TiBillet ) Tue 16 Sep 2025 12:40PM
@Axel (Code Commun Coop / TiBillet ) Oui, je pense que je préfèrerais avoir une solide tréso pour les coups dur et les renforts de dev' back. L'audit de sécurité l'a bien montré : tout le back python repose sur mes épaules, il faut qu'on arrive a trouver du soutien technique Back Django en mode Senior. Et ça va être dur de trouver en bénévolat :D
Axel (Code Commun Coop / TiBillet ) · Fri 12 Sep 2025 11:27AM
Ce que je propose pour avancer :
Compter 4 000 € pour Kaya (UX et dèv essentiel).
2 000 € pour l’animation à venir d'Adrienne (+ Mamastock).
Pierre, où en es-tu niveau budget ? Mike, on pourra discuter de te payer avec le chantier tireuses à bière et te défrayer en attendant non ?
Je pense que provisionner 8 000 € pour un lancement commercial est une bonne base. Ça permettrait d’avoir un fixe bas + variable lié aux ventes. Ou alors on met beaucoup moins et on propose un paiement uniquement à la commission (il faut toujours un fixe il me semble mais il peut être très bas) et on paye les frais de déplacements, présentations, etc.
Pour Nico et Jonas, à vous de voir ce qui est le mieux et on s’adapte ensuite :
Rupture conventionnelle (chômage autour de 1 000 €/mois)
Congé sans solde (pas de revenus)
Temps partiel (avenant Syntec)
Je pense aussi qu’il faudrait mettre 1 000 € de côté pour du juridique, au cas où. Et payer un abonnement transport à Jonas pour ses déplacements (500€)
En dehors de ça, je ne sais pas quelles sont les dépenses essentielles aujourd’hui.
Il faudra aussi qu’on réfléchisse ensemble à la priorité d’affectation des revenus futurs, une fois qu’on commencera à en générer.
En résumé :
24 000€ - 4 000 - 2 000 - 1 000 - 500 - 8 000 = 8 500€ modifiable en fonction de ce que décident Nico et Jonas (et 9k de FTL + remboursements matos + quelques factures en attentes).
Et ensuite en fonction de nos revenus réguliers.